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澳门威尼斯人开户:基金密集下调“爆雷”个券估值:猛砍10个跌停

时间:2019/12/5 20:55:20  作者:  来源:  查看:0  评论:0
内容摘要:  前有东旭光电(4.800, 0.00, 0.00%)因资金异常债券到期无法兑付,后有北大方正突发债券违约。  今日,景顺长城基金、融通基金、招商基金、国投瑞银基金等多家基金公司公告,对旗下基金持有的东旭光电进行估值调整,从12月4日起,连砍10个跌停后将其估值调整至1.65元...
  前有东旭光电(4.800, 0.00, 0.00%)因资金异常债券到期无法兑付,后有北大方正突发债券违约。

  今日,景顺长城基金、融通基金、招商基金、国投瑞银基金等多家基金公司公告,对旗下基金持有的东旭光电进行估值调整,从12月4日起,连砍10个跌停后将其估值调整至1.65元。

  此外,人保资管今日也公告称,自12月3日起,对公司持有的“19方正SCP002”和“18方正09”按照中债特殊估值价格进行估值调整。

  上述两轮调整中,有的是“雷声大雨点小”,有的却是真被“炸伤”,最高单日净值下跌超7%。

  “雷声大”:估值猛砍10个跌停

  没有人能想到,手握近百亿资金的东旭光电却还不上几十亿元的债。不到一个月的时间里,东旭光电接连公告称,由于公司资金暂时出现短期流动性困难,致使“16东旭光电MTN001A(发行规模22亿元)”、“16东旭光电MTN001B(发行规模8亿元)”、“16东旭光电MTN002(发行规模17亿元)”三只债券未能如期兑付应付利息及相关回售款项。


  图片来源:Wind截图

  12月3日,东旭光电公告规模17亿元的“16东旭光电MTN002”无法如期兑付后,公募基金终于对11月19日停牌至今的东旭光电下手。

  华夏基金率先公告,12月3日起,旗下基金对停牌股票东旭光电按照1.65元进行估值。随后,景顺长城、国投瑞银、招商基金、天弘基金、工银瑞信、融通基金、国泰基金等纷纷公告下调估值。相比停牌前的4.8元股价,下调幅度达65.6%左右,相当于10个跌停。

  不过理财不二牛(ID:buerniu5188)注意到,公告下调的基金公司虽多,但产品净值真正出现波动的却是没有几个,这主要还是因为东旭光电在单只基金中的体量问题。

  从2019年中报情况看,共有51家基金公司的124只公募产品持有东旭光电,但从产品类型来看,大部分都是被动持仓的指数产品,影响较小。而从三季报重仓情况看,仅有国金、泰信和华安旗下的4只产品,其前十大重仓股中包含东旭光电,占基金净值不超过1.5%,且距离三季度末已有一段时日,持仓情况也可能有较大变动。值得注意的是,上述三家公司暂未发布估值下调公告。

  “真受伤”:有债基单日跌幅超7%

  东旭光电的估值调整看上去是“人多势众”,但从对基金净值的影响上看,却是“雷声大雨点小”。而在今日的批量估值调整公告中,人保资管对“19方正SCP002”和“18方正09”的估值调整也引起了牛妹的注意。

  12月5日,人保资管公告称,自12月3日起,对旗下基金所持有的“19方正SCP002”和“18方正09”按照中债特殊估值价格进行估值调整。乍一看似乎并不引人注意,但细细一品,却发现这位才是真“伤员”,且“受伤”时间就在两天前。

  公开资料显示,“19方正SCP002”和“18方正09”两只债券分别于2019年3月和2018年8月上市,发行规模均为20亿元。前者为AAA级超短期融资债券,于今年12月2日到期。然而,北大方正于12月2日当晚官宣无法按期足额偿付该债券本息,这代表着这只拥有最高评级—AAA级的短融债正式违约。而受此牵连,“18方正09”债项评级被调低,上清所对其估价净价由11月29日的100.34元下调至12月2日的59.88元,跌幅达40.3%。

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